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如果只有二十万资金,想要三年内实现财富自由,试试“利弗莫尔式

来源:网络整理 作者:匿名 发布时间:2019-11-11 14:21:42

(本文由yslc688组织,仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

金字塔操纵是利弗莫尔最初的秘密书籍。没有人向他提出过类似的操纵。

这种操作基于一种常识性的猜测:没有人能够百分之百地预测市场趋势。幸运的是,即使不可能预测,我们仍然可以通过一些投机性的学科来绕过这个问题,这就是倒金字塔方法增加头寸。

简而言之,倒金字塔加仓法是一种尝试性的操作策略。在购买任何股票之前,应该建立一个小仓位。如果股票走势如预期,符合上述“正常股票上涨趋势”,则应追加价格。他总是在涨价的路上,当价格下跌时,他总是以高价而不是低价入股。

在任何时候,新的股票市场参与者都喜欢把他们的股票向下分散,这使得他们持有股票的成本似乎越来越低,但是他们的损失却越来越大。如果探索性操作策略非常成功,这意味着趋势反转的概率越来越高,因为股票价格长期以来一直以难以置信的速度上涨。此时,利弗莫尔充分关注股票反转的迹象。一旦他看到迹象,他果断地离开市场,甚至反手做空股票。

利弗莫尔想要做的是在市场探索价格区域时,识别市场中的潜在转折点,并确定第一次进入的时机(一个小的测试交易)。

如果市场表现出继续按预期行动的意愿,他可能会增加头寸。如果市场像预期的那样上涨,那么分析被证明是正确的。他将在第二阶段进入市场增加头寸,市场将继续上涨,并将在第三阶段继续增加头寸。最终,当一个新趋势即将出现时,他已经离开了。

请不要忘记,交易已经显示账面利润,这提供了一个良好的安全缓冲。你甚至可以把盈亏平衡点设定为止损点。

利弗莫尔认为,任何赚钱的股票总是在探索性操作开始时赚钱,之后利润会越来越大。你不需要一直照顾它。对于那些一开始让你赔钱的股票,你最好立即停止亏损,因为亏损也往往越来越多。

倒金字塔仓库添加方法

这同样适用于外汇交易。

如果你是杰西·利弗莫尔(Jesse Livermore)这样的狂热投机者,那么你也可以选择倒金字塔方法。严格来说,正如利弗莫尔(Livermore)所实践的那样,倒金字塔方法非常适合融资融券交易,在这种交易中,你可以借账面利润来增加你在同一笔交易中的头寸。

倒金字塔法也适用于交易量大的市场,如黄金交易所交易基金、大宗商品、外汇和指数交易。然而,请注意杰西·利弗莫尔(Jesse Livermore)的方法风险很大。如果你不能很好地管理高级投资风险,请不要尝试这种激进的投资方法或这种贪婪的投资选择。

这一投资规则的关键是始终关注总的投资组合风险。最好将投资组合风险保持在最大2%以内。换句话说,即使你被迫停止交易,你账户的损失也不应超过2%。如果你有一个10,000美元的交易账户,你不应该承担超过2%的风险,或者每笔交易200美元。

当投资目标向你有利的方向移动时,它将更有可能继续上升,风险将由于利润而降低。然而,当趋势逆转和何时离开市场是任何投资者都必须关注的问题。

尽管杰西·利弗莫尔(Jesse Livermore)先生没有很好地完成,最终以极其悲惨的结局收场,作为20世纪华尔街最伟大的神话,他的追随者和死敌都承认杰西·利弗莫尔是最杰出的股票市场交易者之一。用他最初的想法,他发现了股票市场上什么有效,什么无效,并为无数交易者指出了一条清晰的道路。他独自一人,注重隐私。他的个人操作和记录从未被披露。

让我们继续介绍三种常见的职位管理方法:

1、“漏斗”位置管理法

这种头寸管理要求进入市场的初始资金量相对较小,头寸相对较轻。如果市场走向相反的方向,市场将在未来逐渐增加头寸,从而降低成本,增加新增头寸的比例。然而,这是因为初始风险相对较小,成本被迅速稀释,漏斗越高,利润就越大。主要风险是:一旦方向错误,将导致无利可图,并且随着头寸越来越重,将导致资本周转困难。(面向趋势交易者)

2.“矩形”职位管理法

这种头寸管理要求每次初始进入市场的资金量应占总资金的固定比例。如果市场向相反的方向发展,未来头寸将逐渐增加以降低成本,头寸将遵循这一固定比例。风险应平等分担和管理。在头寸可控且未来方向和判断一致的情况下,你将获得丰厚的利润。主要风险来自:成本差距越来越慢,很容易被抓住。(适合稳定的投资者)

3、“三角形”位置管理法

这种头寸管理方法最初需要相对大量的资金进入市场。如果市场在未来走向相反的方向,将不再增加头寸。如果方向相同,位置将逐步增加,增加的位置比例将越来越小。根据位置控制的回报率,获胜率越高,使用的位置越高。利用趋势的持续性来增加头寸。在这种趋势下,将获得高回报,风险率低。主要风险来自:初始位置相对较重,对第一个入口的要求相对较高。(适合高科技投机者)

以上三种职位管理方法各有利弊。就个人而言,我认为头寸管理的第二种方法更科学,平仓风险得到更有效的控制,心理负担不会因为额外头寸的回调而增加,进攻前寻求稳定适合更多投资者的操作要求。

资本管理与投资头寸控制

资本管理水平往往决定投资的成败。由于股票市场存在不可预测的风险,正确的资本管理尤为重要。基金管理是指用于投资或投机交易的所有现金和股票头寸的分配和组合。其基本目的是通过管理资本头寸和现金,将投资失败的风险降至最低。

是否有良好的基金管理往往是区分赢家和输家的关键。无论你是什么类型的投资者,无论你采用什么样的投资理论和技术分析方法,如果你遵循严格的资本管理,你都可能成功。许多投资者根本不管理基金,如果他们管理基金,他们可能不会完全遵守管理规则。如果投资者不知道如何管理基金,总是依靠运气,就没有机会在金融市场赚钱。

一般的技术分析书籍忽略或很少关注资金管理问题。我们可以看到许多讨论技术分析、技术指标甚至交易心理学的书,但很少有专门讨论基金管理的书。然而,资本管理通常是交易成败的关键。即使投资者拥有世界上最好的交易策略,除非他们知道如何管理他们的基金,否则他们可能仍然会失败。相反,即使交易策略不是很聪明,只要你掌握了基金管理的技巧,它仍然可以维持利润。换句话说,只要有一个健全的基金管理计划,任何一般的交易策略都可以成功。

所有投资大师都强调资本管理和风险控制的重要性。巴菲特说他的三个主要投资原则:第一,资本安全,第二,资本安全,第三,牢记第一条和第二条。索罗斯还表示,投资本身没有风险,只有失控的投资才有风险。

要在股票市场生存,必须有一套完善的基金管理方法。即使对新手来说,开始可能很幸运,但最终还是有一些机会错过。如果他不擅长基金管理,他不仅会收回市场赚得的所有利润,还会失去他的旧资本。相反,如果一个新进入者在基金管理方面能够保持谨慎,并在亏损发生时停止亏损,他就可以为未来的交易留有一些空间。保持实力是股市生存的关键,也是最终胜利的关键。如果你想成为一个成功的投资者,在投资的初始阶段,首先要做的是存钱,其次是赚钱。

如果你也是一名技术控制者,并且正在潜心研究股市的技术操作,你不妨关注公众的“yslc688”策略,加入实战解决方案的特别训练营。你会有更多的收获!

声明:此内容由月升突袭机提供。这并不意味着投资快车认可其投资观点。

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责任编辑:匿名